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2024谁最有望龙飞九天？新能源？大科技？医药医疗？还是白酒？
日期：2024-08-08 浏览：
跌宕起伏的2023渐行渐远，充满希望的2024跚跚而来，市场的机会与风险各在哪里？哪些板块有有望在今年龙腾九天？是一路暴跌而下的新能源、医药医疗？还是故事不断的大科技 ？还是机构重仓的白酒？
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早在2022.7月初就明确强调新能源、新能车会暴跌，咱们回头看看近两年多是不是跌得很惨？
这轮熊市大跌60%，从调整空间来看较为充分，但调整充分并不是大反转的理由，行业基本面与成长逻辑才是关键。行业内卷还没有结束，超高速增长换挡降速，对行情反转是不利影响。若基本面没有太强的增长预期，想重新走出新一轮大牛行情的预期就难以实现。因此，2024年新能源、新能车难以再重现2019及之后的辉煌，以技术性波段超跌反弹为主的可能性更大。
从技术走势来看，白色方框的震荡区间有着极强支撑，它的这轮大调整在这一区间结束的可能性比较大。区间震荡上轨即紫线处是共振支撑位，这里或稍下一些有引发强力反弹的预期。近期新能源反复活跃，频繁脉冲反弹，其实就有这一共振支撑位在起作用。
区间震荡下轨即红线处是更强的共振支撑，这里是有可能会形成终极大底的位置。如果跌至红线%，即两次腰斩的位置。一般情况下，板块指数经历两次腰斩后基本上也就调到位了。哪怕是2015那轮科技行情中疯狂爆炒大涨15.9倍的互联网板块指数后面的大调整，也是在暴跌74%后开始大反弹。
小结：震荡区间上轨紫线处，有望引发波段反弹；震荡区间内及红线处，有望构筑终极大底；2024年以波段超跌反弹为主，暂不奢望彻底大反转。
医药被誉为永远的朝阳的行业，刚需性质使得它的确定性很高，永远不可能被社会发展所淘汰。14亿人口的庞大市场、老龄化社会的加速到来、越来越强的健康观念、居民收入的可持续增长，使得行业需求会加速释放，未来成长潜力巨大。
这轮熊市医疗暴跌63%，估值处于10多年来的历史性低位，虽然调整已极其充分，但因市场的低迷仍在跌跌不休，这对于中长线价值投资者来讲反而是好事，可以拿到更多的优质廉价筹码，一旦市场反转赚得更多。
当然，这样的调整会给持仓者带来很大的心理压力。如果想明白了现在是历史性低位而不是大高位，熊市终将远去，牛市必然会来，有了大格局与长远眼光那么短线调整也就不放在心上了，反而对下跌充满期待，不大跌哪来更好的低吸机会？不大跌，哪来更大的上涨空间？
小结：医药医疗行业确定性高，估值低，极度超跌，投资性价比高，行业利空出尽，有着突出的中长线年大概率会迎来估值修复的中线人气王子：大科技
2022年4月和10月，科技行情已经正式分批次开始，这是自2015年大科技见顶调整了七八后的新一轮科技牛市。之所以做出这样的判断，有着明确的市场逻辑：一是时间空间均已调整极其充分
二是工业革命催化。以人工智能、新一代电子信息技术为核心的第4次工业革命已经全面到来，各细分赛道进入加速发展，加上科技题材热点不断，充满是想象力，新一轮牛市大有可为。
三是国产替代空间巨大，成长潜力良好。不少关键领域咱们的自给率非常低，大量产品靠进口，国产替代的空间非常大，为行业龙头提供了广阔的发展空间与极大的成长潜力。
四是景气度拐点将至。半导体、芯片经过两年多的去库存已经到了尾声，后面将逐渐进入补库存阶段。就目前来看，已经有部分细分赛道产品开始涨价，行业景气度有所回暖。虽然整个行业还没有全面摆脱调整，但已经在好转，行业上行拐点有望在今年某个季度到来。
小结：大科技成长性高、题材概念多、市场人气高，2024年有望在行业基本面、政策面催化下爆发波段性好行情。
今天白酒再次领跌，并且创出调整新低。老朋友对此一定不意外，早在去年咱们就明确指出白酒会跌破2022年的低点，中间又多次指出中线会有大调整。很多朋友直到现在都还不明白白酒为什么走这么弱，抽空了回头看看当初我写的文章，一定会有新的启发。
虽然白酒目前业绩很不错，但增长逻辑弱化了。年轻一代对白酒的喜好明显下降，现代人饮酒越来越克制，白酒销量自2016年见顶后一直下滑，逐年负增长，行业营收及净利润的增长完全是靠提价来维持，而不是靠销量提升，这就存在很大隐忧。试问一下，提价可以无限的提下去吗？
再看看白酒这些年涨了多少倍？以目前的基本面成长逻辑难以再支撑起这么高的位置了，那么下跌不就是非常正常的事情么？这没有什么好意外的，再向下20%我也不觉得意外。不要误解，我不是说它还要向下20%的意思。
小结：白酒位置过高，基本面增长逻辑弱化，加上前些年涨幅惊人，2024年很难再重新走出一轮大牛市，维持大震荡的可能更大。
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